コモディティ・インデックスオープン
追加型株式投資信託／バランス型
投資信託説明書
（ 目 論 見 書 ） 2 0 0 8 年 1 0 月
取 取
取
取
投資信 明書 目論見書 前半部分 投資信 明書 交付目論見書 半部分 投資信 明書 請求目論
見書 取
取
取
投資信託説明書
（交付目論見書） 2 0 0 8 年 1 0 月
コモディティ・インデックスオープン
追加型株式投資信託／バランス型
取
1. 投資信 明書 交付目論見書 より行うコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケアヴハ ン 募集 い 委 会社 金融商品 引法第 イ 条 規定 より暼価証券届出 書を 成 平0 ィ 暻 1③ 日 関東 局長 提出 り 成 平0 ィ 暻 19 日 そ 届出 効力 発生 り 取
金融商品 引法第 ② 条 規定 基 暼価証券届出書 訂 届出書を 成 平0 10 暻 平平 日 関東 局長 提出 り 取
取
平. 投資信 明書 交付目論見書 金融商品 引法第 1年 条 規定 基 目 論見書 う 法第 1イ 条第 平 項 規定 基 投資家 ネ゙ンチを 得 る際
あら 時 交付を行う目論見書 取
取
年. 委 会社 投資信 明書 請求目論見書 を作成 り 投資家 ら 請求 より交付い 投資家 投資信 明書 請求目論見書 交付を 扱い 売会社 請求 れ 場 交付請求 れ 旨を 自身 録 い
い 載項目 い 第 部 ネ゙ンチ情報 第 ネ゙ンチ 細 情報 項目 を 参照 い 取
取
ィ. 当ネ゙ンチ 主 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 換算 騰落率 価格 連動 るマヴロ 建 債券を実質的 投資対象 ジウグ ミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 落 米国チャ 対 る 暶相場 変 動 組入れ マヴロ 建 債券 発行会社 倒産や 状況 悪化等 影響 より
基準価額 落 損失を被る あり 投資元金 保証 れ
いる 基準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込
あり 投資信 産 生 利益 損失 益者 帰属 取
取取 取
問 い わ 先：岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社取 ネ モ ヴ ジ ゜ ボ ャ：01平0－0ィ③－平1ィ取
付 時 間：営業日 午前 9 時～午 イ 時 半日営業日 午 取 ビ ヴ ヘ ヒ ヴ グ：景ャャミ://ユユユ.為ペバモバ点-バ公.致ミ取
取取 取
暼価証券届出書 表紙 載項目 取
暼価証券届出書提出日： 成平0 取ィ暻1③日取
成平0 10暻平平日訂 届出取
発 行 者 ：岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社取 表 者 役 職 氏 ： 締役社長取 取 俊之取
曓 店 所 在 場 所：東京都中央区 洲 目③番1号取 取
＜届出 対象 募集＞取
募集 国投資信 益証券 係るネ゙ンチ 称取
コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケアヴハン取 募集 国投資信 益証券 金額取
イｂ000億 を 限 取
暼価証券届出書 写 暼価証券届出書 訂 届出書 写 を縦覧 供 る場所 い 当 項 あり ん 取
取
項 投資信 当ネ゙ンチ いい を 申込
れる 投資家 皆様 あら 確認い い 要 項
知ら る 取
申込 際 項 次ヒヴグ よ 曓投資信
明書 交付目論見書 容をよ い 取
取
取
取
■取当ネ゙ンチ 係るモケェ い 取
当ネ゙ンチ 主 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ
換算 騰落率 価格 連動 るマヴロ 建 債券を実質的 投資対
象 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ
落 米国チャ 対 る 暶相場 変動 組入れ マヴロ 建 債券 発行
会社 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基準価額 落 損失を
被る あり 取
取
投資家 皆様 投資元金 保証 れ いる
基準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり 取
取
当ネ゙ンチ 基準価額 変動要因 主 ゜ンタセェケ 変動モ
ケェ 暶変動モケェ 信用モケェ 金利変動モケェ
あり 取
取
※取 投資信 明書 交付目論見書 投資モケェ を 参照
い 取
取
取
■取当ネ゙ンチ 係る手数料等 い 取
取
投資家 皆様 費用を 担い 取
申込時 直接 担い 費用 取
●取申込手数料取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得
額 年.1イ％ 税抜 年.0％ 売会社 独自 定 る手数料率
を乗 得 額 売会社 申込手数料を
載 書面 確認 い 取
換金時 直接 担い 費用 取
●取換金 解約 手数料取
当ネ゙ンチ 換金 解約 手数料 あり ん 取
●取信 産留保額取
1 口 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 0.年0％ 率を乗
得 額
投資信 保暼期間中 間接的 担い 費用 取
●取信 報酬取
当ネ゙ンチ 純資産総額 1.年1平イ％ 税抜 1.平イ％ 率を乗 得
額 取
●取監査費用取
当ネ゙ンチ 純資産総額 0.01平①％ 税抜 0.01平％ 率を乗
得 額 取
●取そ 費用取
• 暼価証券等 売 係る売 委 手数料取
• 投資信 産 関 る租税取
• 信 処理 要 る諸費用取
• 海外 ける資産 保管等 要 る費用取
• 会社 立暶え 立暶金 利息取
• 借入金 利息取 等取
そ 費用 運用状況等 より変動 る あり
前 金額 そ 限額 れら 計算方法を示
ん ブギヴネ゙ンチ そ 費用を間接的 担い
※取当ネ゙ンチ 係る手数料等 運用状況等 より変動 る
費用 ある ら 前 計金額 そ 限額 れら
計算方法を示 ん 投資信 明書 交付
目論見書 手数料等 税金 を 参照 い
取取 取
取
目取 取 取 取 次取
取 取
取 頁
ネ゙ンチ 基曓情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 取
第 部取 証券情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1ィ 取
第 部取 ネ゙ンチ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1③ 取
第1取 ネ゙ンチ 状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1③ 1取 ネ゙ンチ 性格取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1③ 平取 投資方針取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 平ィ 年取 投資モケェ取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 年② ィ取 手数料等 税金取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ0 イ取 運用状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィイ
①取 手 等 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ②
②取 管理 運営 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ0 取
第平取 デ゜メ゜ダ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イィ 1取 借対照表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イィ 平取 損益 剰余金計算書取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イイ 中間 諸表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ③ 1取 中間 借対照表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ③ 平取 中間損益 剰余金計算書取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ9 取
第年取 国投資信 益証券 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ①平
取 取
第ィ取 ネ゙ンチ 細情報 項目取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ①ィ
取
取
＜添付＞取
投資信 約款取 用語解 取
ｃ取ｇ取ｃ取
ネ゙ンチ 称取
コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケアヴハン取
商品分類取 追加型株式投資信 ／トメンケ型取
ネ゙ンチ 目的取 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 表 世 界 商品市況 動 を概 捉える投資成果を目指 運用 を行い 取
取
※取当ネ゙ンチ D為ユ取名為点eモ－グ同ザ取記為公公為ビ至ャ止取同点ビeョＳＭ を ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ
いい 取
投資対象取 コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ取ブギヴネ゙ンチ 益証券を 主要投資対象 ブギヴネ゙ンチを通 ジウグミヴン ゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 換算 騰落率 価格 連動 るマヴロ 建 債券 投資 取
投資モケェ取 当ネ゙ンチ 主 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ ンタセェケ 換算 騰落率 価格 連動 るマヴロ 建 債券を実質的 投資対象 ジウグミヴンゲ ＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 落 米国チャ 対 る 暶相場 変動 組入れ マヴロ 建 債券 発行会社 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基準価額 落 損失を被る あり 取
投資元金 保証 れ いる 基準 価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込
あり 投資信 産 生 利益 損失 益者 帰属 取
信 期間取 成 1③ 1 暻 平② 日 ら 原則 無期限 取 信 報酬取 純資産総額 対 1.年1平イ％ 税抜 1.平イ％ 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 概要 ＞取
ｃ取ｈ取ｃ取
益分配取 毎 1 暻 平① 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い
原則 方針 基 益分配を行い 取
分配対象 益 範 繰越分を含 経費 除 配当等 益 ブギヴネ゙ンチ 配当等 益 う 投資信 産
帰属 配当等 益を含 売 益 評
価益を含 等 全額 取
分配金額 委 会社 分配可能額 基準価額水準等を 案 うえ決定 分配可能額 少額 場 や基準 価額水準 よ 分配を行わ い あり 取 運用報告書取 毎 1 暻 平① 日 休業日 場 翌営業日 決算終了
期中 運用経過等を 載 運用報告書を交付 取 基準価額 取
照会先取
委 会社 売会社 問い わ い 取
原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞 略称取 コペタ゛ 1 万口当 り 掲載 れ 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 概要 ＞取
ｃ取ｉ取ｃ取
.取ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 表 世界 商品市況 動 を概 捉える投資成果を目指 運用を行い 取
.取ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 換算 騰落率 価格 連動 るマヴロ 建 債券 投資 取
.取マヴロ 建 債券 組入比率 高 を保 を基曓 取
.取資金動向 市況動向 投資信 産 規模等 情 よ よう
運用 い場 あり 取
. コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ取ブギヴネ゙ンチ 益証券 投資を通 ネ゙プモヴネ゙ンチ方式 運用を行い 取
ネ゙プモヴネ゙ンチ方式 投資家 ら投資 れ 資金をパニヴネ゙ンチ コ ペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケアヴハン そ 資金を主 ブギ ヴネ゙ンチ コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ取ブギヴネ゙ンチ 投資 る
より 実質的 運用をブギヴネ゙ンチ 行う 組
取
＜マヴロ 建 債券 い ＞取
投資 るマヴロ 建 債券 得時 い 指定格付機関 ら原則
Ａ格 格付を得 いる信用 高い債券 委 会社 等 信 用力を暼 る 断 債券 取
マヴロ 建 債券 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 換算 騰落率 価格 連動 るよう 設計 れ 組債 あり 主
よう 特徴を暼 い 取
取 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 変動 影響を け 価格 変動 取
取 暶 米国チャ／ 相場 変動 影響を け 価格 変動
取
取 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 変動 暶 米国チャ／ 相場 変動 影響を け 償還元曓 額面価格を 回る可 能性 あり 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
ベビ ファンド
コモ ン ッ ス
オ プン ベビ ファンド
コモ ン ッ ス
オ プン
マザ ファンド
コモ ン ッ ス
マザ ファンド マザ ファンド
コモ ン ッ ス
マザ ファンド 益者
益者 ユ ロ円
建て債券 ユ ロ円 建て債券 投資
分配金 償還金等
投資 投資
損益 損益
ｃ取ィ取ｃ取
■取 Dow Jones-AIG Commodity IndexSM ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ
゛ゾ゛ン゜ンタセェケ いい い 取
ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ ジウグミヴンゲン゚ンチンィ ンドッヴン゜ンェ Dow Jones & Company, Inc. ＡＩＧネ゛ヂンクホャンハロ ジェゼンコヴハ AIG Financial Products Corp. 共 商品市場 対 るパン スブヴェ 計算 いる゜ンタセェケ ジウグミヴンゲン゚ンチンィンドッ ヴン゜ンェ ＡＩＧネ゛ヂンクホャンハロジェゼンコヴハ ジウグミヴンゲＡＩＧ コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ よ そ キノン゜ンタセェケ 表を る義 を わ い そ 裁 い る゜ンタセェケ よ キノン゜ンタセェ
ケ 表を停 る 取
取
ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ ② コェシヴ 19品目 平00③ 平009 コェシヴ数 品目数 商品先物 ら構成 れ い ロン チン金属 引所(セM合) 引 れ いる゚ャプッウヘやッセォャ 亜鉛を除い 米 国 商品先物 引所 扱われ いる商品先物 ら構成 れ い 取
取
ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ ゜ンタセェケを構成 るコェ シヴ 品目 各々 構成比率を決 る あ り チャ･パヴケ 生産高タヴシ
流動性( 引高)タヴシを主 視 い 生産高 流動性 計算 使用 るタヴシ 全 イ 間 均 取
取
ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 商品モケェ 分散を確保 る コェシヴや 品目 集中を暷小限 るよう 構成 れ い ゜ンタセェケを構成 るコェシヴ 品目 各々 構成比率 原則
回見直 行われ 単 コェシヴ 構成比率 年年％ る 単 品目 構成比率 平％ 1イ％ るよう モトメンケ 行われ 取 取
ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケを構成 るコェシヴ 品目 各々 構成比率 監督委員会 毎 会 を開 諮問委員会 ら 助言や提案を考慮 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ取デンチノセェ 規定 るャヴャ
基 い 原則 回見直 行われ 毎 初 ら適用 れ
監督委員会 年 委員 より構成 れ う 平 ＡＩＧネ゛ヂンクホャンハロジェ ゼンコヴハ より ジウグミヴンゲン゚ンチンィンドッヴン゜ンェ より選任
れ り 諮問委員会 学術界 よ 金融界 ら選任 れ ① ら1平 委員
よ 構成 れ い や を得 い 情等 ある場 複数回
見直 れる場 あり 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
ｃ取イ取ｃ取
平00③ ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ取 構成コェシヴン構成品目ン構成比率取
取
平00③ 構成コェシヴ 構成品目 構成比率 り 構成 比率 平00③ 初 適用 れる構成比率 あり そ 各構成品目 先物価 格 変動 より 構成比率 変動 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
※取 平00③ 構成コェシヴ 構成品目 構成比率 変更 れる場 あり 取
構成比率 小数 第年 を四捨五入 り 計 わ い場
あり 取
出所 D為ユ取名為点eモ取同点ビeョeモビヴヘヒヴグ タヴシより 岡 ゚コセダブネグベ ンダ株式会社 作成 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
コェシヴ 構成比率 品目 構成比率
エネャウヴ 年年.00れ 天然イケ 1平.平ィれ
原油 1年.1①れ
無鉛イサモン 年.②③れ
ナヴゾ゛ンエンア゜ャ 年.③平れ
家畜 ②.ィィれ 生牛 ィ.③9れ
豚赤身肉 平.イイれ
穀物 1③.00れ 小麦 ィ.②0れ
う ろ イ.①①れ
大豆 ②.①年れ
非鉄 19.9②れ ゚ャプッウヘ ②.11れ
銅 ②.0ィれ
亜鉛 年.0年れ
ッセォャ 平.②9れ
貴金属 10.1平れ 金 ②.ィ0れ
銀 平.②平れ
農産物 ③.①②れ 砂糖 年.19れ
綿 コセダン 平.ィ③れ
コヴナヴ 年.00れ
植物油 平.③1れ 大豆油 平.③1れ
計 100.00れ 計 100.00れ
ｃ取①取ｃ取
平009 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ取 構成コェシヴン構成品目ン構成比率取
取
平009 構成コェシヴ 構成品目 構成比率 り 構成 比率 平009 初 適用 れる構成比率 あり そ 各構成品目 先物価 格 変動 より 構成比率 変動 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
※取 平009 構成コェシヴ 構成品目 構成比率 変更 れる場 あり 取
構成比率 小数 第年 を四捨五入 り 計 わ い場
あり 取
出所 D為ユ取名為点eモ取同点ビeョeモビヴヘヒヴグ タヴシより 岡 ゚コセダブネグベ ンダ株式会社 作成 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
コェシヴ 構成比率 品目 構成比率
エネャウヴ 年年.00れ 天然イケ 11.③9れ
原油 1年.②イれ
無鉛イサモン 年.②1れ
ナヴゾ゛ンエンア゜ャ 年.①イれ
家畜 ①.①③れ 生牛 ィ.平9れ
豚赤身肉 平.ィ0れ
穀物 1③.1平れ 小麦 ィ.③0れ
う ろ イ.②平れ
大豆 ②.①0れ
非鉄 平0.年年れ ゚ャプッウヘ ②.00れ
銅 ②.年1れ
亜鉛 年.1ィれ
ッセォャ 平.③③れ
貴金属 10.②イれ 金 ②.③①れ
銀 平.③9れ
農産物 ③.平年れ 砂糖 平.99れ
綿 コセダン 平.平②れ
コヴナヴ 平.9②れ
植物油 平.③③れ 大豆油 平.③③れ
計 100.00れ 計 100.00れ
ｃ取②取ｃ取
当ネ゙ンチ 主 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 換算 騰落率 価格 連動 るマヴロ 建 債券を実質的 投資対象
ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 落 米国チャ 対 る 暶相場 変動 組入れ マヴロ 建 債券 発行会社 倒産や 状況 悪 化等 影響 より 基準価額 落 損失を被る あり 取
投資元金 保証 れ いる 基準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり 投資信 産 生 利益
損失 益者 帰属
゜ンタセェケ 取 変動モケェ取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
当ネ゙ンチ 投資 るマヴロ 建 債券 ジウグミヴンゲ ＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 変動 よ 価格
大 変動 取
ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 複数 商品先物 ら構成 れ ゜ンタセェケ あり ゜ンタセェ ケを構成 る各々 商品先物価格 変動 影響を け 大
変動 取
各々 商品先物価格 晙気循環 経済発展ン人口ン 資源開発ン技術革新等 よる影響 天候等 よる豊ン不作 産出国 政治ン社会情勢 そ 複数 要因 よ 大
変動 取
ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセ ェケ 落 影響 よりマヴロ 建 債券 価格 落 る 当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失を被る可能 性 あり 取
暶変動モケェ取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
当ネ゙ンチ 投資 るマヴロ 建 債券 暶 米国チャ
／ 相場 変動 よ 価格 変動 取
マヴロ 建 債券 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン
゜ンタセェケ 換算 騰落率 価格 連動
換算 際 使用 る 暶 米国チャ／ 相場 変動 よ り 価格 変動 る り 取
米国チャ 対 高 マヴロ 建 債券 価格 落要 因 り 方 米国チャ 対 安 マヴロ 建 債 券 価格 昇要因 り 取
米国チャ 対 る 高 影響 よりマヴロ 建 債券 価格 落 る 当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失を被る可能性 あり
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取8取ｃ取
信用モケェ取 取
取 取 取 取 取 取 取
暼価証券 発行会社 倒産や 状況 悪化 よ 暼価証 券 発行会社 状況 関 る外部評価 変化等 影響
より 投資 暼価証券 価格 大 落 る や 投資資金 回 不能 る場 あり よう 場
当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失を被る可能性 あり 取
債券や短期金融商品を投資対象 元利支払い 不履行 遅延 影響 当ネ゙ンチ 基準価額 落
損失を被る可能性 あり 取 金利変動モケェ取
取 取 取 取 取 取 取
当ネ゙ンチ 投資 るマヴロ 建 債券 そ 組
米国 金利 変動 よ 価格 変動 米国 金利 昇 マヴロ 建 債券 価格 落要因 り 米国 金利 マヴロ 建 債券 価格 昇要因 り
取
米国 金利 昇 影響 よりマヴロ 建 債 券 価格 落 る 当ネ゙ンチ 基準価額 落
損失を被る可能性 あり 取 銘柄集中モケェ取
取 取 取 取 取 取 取
当ネ゙ンチ 投資 るマヴロ 建 債券 組債 ある ら 発行会社 発行 債券 組入比率 高 る傾向 あり 取
発行会社 信用モケェ 顕在化 場
マヴロ 建 債券 売 る や価格 大幅 落 る より 当ネ゙ンチ 得申込 や解約申込 付を中 る や 基準価額 大幅 落 損失 を被る可能性 あり 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取9取ｃ取
留意 項取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
z 毎 決算を行い 分配方針 基 い 益分配を行う 予定 益分配金 支払いを保証 る あ り ん 運用実績 応 分配対象 益 変動 る
益分配金 減少 る可能性や 益分配を行わ い可能性 あり 取
z 引所 ける 引 停 外国 暶 引 停 決済 機能 停 そ や を得 い 情 ある 解 約請求 付を中 る や 付け 解約請
求 付を 消 あり 取
z ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 換算 騰落率 価格 連動 るマヴロ 建 債券を原 則 高 組入れ 運用を行い 主
部解約 対応 資産 部を短期金融商品 投 資 る マヴロ 建 債券 売 価格 評価価格
差 マヴロ 建 債券価格 織り込 れ いる利息相 当額 信 報酬そ 諸費用を 担 る 要因 より 当ネ゙ンチ 基準価額 騰落率 ジウグミヴン ゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケを 換算 指数
騰落率 必 ん 当ネ゙ン
チ 基準価額 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ ンタセェケを 換算 指数 連動を保証 る
あり ん 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取ｇｆ取ｃ取
申込期間取 成 平0 ィ 暻 平1 日 ら 成 平1 ィ 暻 平0 日 取
申込 付日取 申込期間 ける 売会社 営業日 委 会社 休業日を除
行う 取
取 申込不可日取
取
当 る日 得ン換金申込不可日 得申込 付を行い ん 取
z ッポヴムヴェ ロンチン 銀行 休業日取
z ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 算 出ン 表 れ い日取
※ 得ン換金申込不可日 売会社又
委 会社 問い わ い 委 会社 ビヴ ヘヒヴグ 掲載い
申込 付時間取 原則 午 年 時 曒 始 金融商品 引所 半休 日 場 午前 11 時 売会社所定 手
完了 場 当日 付 扱い 時
間を過 申込 翌営業日 得申込不可日を除 扱い り 取
付 中 取 消取
引所 ける 引 停 外国 暶 引 停 決済機能 停 そ や を得 い 情 ある 得申込
付を中 る や 付け 得申込 付
を 消 あり 取
コヴケ 選択取 分配金 りコヴケ 分配金再投資コヴケ 平 コヴケ あり 取
ネ゙ンチ ら 支払い る 益分配金 りを 希望 れる 得申込者 分配金 りコヴケ を 益分配金 を自動的 再投資 る を 希望 れる 得申込者 分 配金再投資コヴケ を 申込 い 取
分配金再投資コヴケを 申込 れ 場 益 分配金 税金を差 引い 決算日 基準価額 再投資
い 益分配金 再投資 申込手数料 り
ん 取
扱いコヴケ 売会社 よ 異 り 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 申込手 ＞取
ｃ取ｇｇ取ｃ取
申込単 取 分配金 りコヴケ 取
1 万口 1 万口単 取 又 1 万 1 単 取 取
分配金再投資コヴケ 取 1 万 1 単 取 取
定時定額購入キヴニケ を 利用 場 1 万 1 千 単 取
取
※取 売会社 定 る申込単 ある場 当 申込
単 扱いコヴケン申込単 売
会社 よ 異 り 取 取
申込価額取 得申込日 翌営業日 基準価額取
申込手数料取 申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得 額 年.1イ％ 税抜 年.0％ を 限 売 会社 定 る手数料率を乗 得 額取
取
払込期日取 分配金 りコヴケ 取
得申込日 ら起算 ① 営業日 取 取
分配金再投資コヴケ 取
得申込日 取
取
定時定額購入キヴニケ を 利用 場 あら 定 られ 日 銀行口 等より引 落
い 取
取
※取 売会社 定 る期日 ある場 当 期日 取 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 申込手 ＞取
ｃ取ｇｈ取ｃ取
換金 付日取 取
売会社 営業日 委 会社 休業日を除
売会社を通 換金 請求を る 取
取
換金不可日取 当 る日 得ン換金申込不可日 換
金申込 付を行い ん 取
z ッポヴムヴェ ロンチン 銀行 休業日取
z ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 算 出ン 表 れ い日取
取
※ 得ン換金申込不可日 売会社又
委 会社 問い わ い 委 会社 ビヴ
ヘヒヴグ 掲載い 取
取
換金 付時間取 原則 午 年 時 曒 始 金融商品 引所 半休 日 場 午前 11 時 売会社所定 手
完了 場 当日 付 扱い 時
間を過 申込 翌営業日 換金申込不可日を除 扱い り 取
取 付 中 取
消取
引所 ける 引 停 外国 暶 引 停 決済機能 停 そ や を得 い 情 ある 解約請求 付を中 る や 付け 解約請求 付を
消 あり 取
取
解約単 取 売会社 定 る単 取 取
※取 解約単 売会社 問い わ い 取 取
解約価額取 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 ら信 産留保額 を 除 価額取
取
信 産留保額取 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 0.年0％取 取
解約手数料取 あり ん 取 取
解約 金 取 支払開始日取
解約請求 付日 ら起算 原則 ① 営業日目 ら 売会社を通 支払い 取
取 請求 取
扱い取
請求 よる換金を希望 れる 益者 得申込 を 扱 売会社 問い わ い 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 換金手 ＞取
ｃ取ｇｉ取ｃ取
益者 申込 時 ら 換金 解約 時 償還時 直接 間接
担 い 主 費用ン税金 り 取
曓文 各項目を 参照 い 取 取
時取 期取 費用ン税金取 取 容取
取 取 取
申込時取 申込手数料取 申込金額 年.1イ％ 税抜 年.0％ 取 取
益分配時取 所得税ン地方税取 ＜ 成 平0 1平 暻 年1 日 前＞取 晘通分配金 対 10％(注)取 解約手数料取 あり ん 取
信 産留保額取 1 口当 り 取
解約請求 付日 翌営業日 取 基準価額 0.年0％取
解約時取
所得税ン地方税取 ＜ 成 平0 1平 暻 年1 日 前＞取 個 元曓超過額 10％(注)取
直
取 接 取 取 担 取
償還時取 所得税 地方税取 ＜ 成 平0 1平 年1 日 前＞取 個 元 超過額 10％(注)取
取 取 取
信 報酬取 純資産総額 対 取
1.年1平イ％ 税抜 1.平イ％ 取 売 委 手数料取 組入 価証券等 売 係 取
売 委 手数料取 監査費用取 純資産総額 対 取
0.01平①％ 税抜 0.01平％ 取
間
取 接 取 取 担 取
保 時取
そ 費用取
投資信 産 関 る租税 信
処理 要 る諸費用 海外 ける 資産 保管等 要 る費用 会社 立 え 立 金 利息 借入金 利 息等取
(注)取 益分配時 解約時 償還時 税金 容 成平0 1平 年1日 前 個人 益者 対 る あり 成平1 1 1日 降変更 り 個人 益者 対 る変更 税金 容 法人 益者 対 る税金 容
文中 第 部 ネ゙ンチ情報 第1 ネ゙ンチ 状況 ィ 手数料等 税金 イ 課税 扱い を 覧 い 取
取
ネ゙ンチ 基 情報取 ＜費用 税金＞取
ｃ取ｇィ取ｃ取
第 部 証券情報 取
取
1 ネ゙ンチ 称 取
コモタ゛ゾ゛・゜ンタックスオヴハン取 以 ファンド いいます 取 取
平 国投資信 益証券 形態等 取
追加型証券投資信 振暶内国投資信 益権 す 取
当初元本 ｇ口当たりｇ す 格付 得し いません 取 取
◆取 ファンド 益権 社債等 振暶 関する法 政 定 る日以降 社債 株式等 振暶 関する法 た場合 読 暶える し 社債 株式 等 振暶 関する法 を含 社振法 いいます 以 同 規定 適 用を け 益権 帰属 後述 ｇｇ ［振暶機関 関する事項］ 載 振 暶機関及び当該振暶機関 位 口 管理機関 社振法第ｈ条 規定する 口 管理機関 をいい 振暶機関を含 以 振暶機関等 いいます 振暶 口 簿 載また 録されるこ より定まります 以 振暶口 簿 載 また 録されるこ より定まる 益権を 振暶 益権 いいます 委 会社 ある岡 ゚コッダマヅグベンダ株式会社 や を得 い事情等 ある場 合を除 当該振暶 益権を表示する 益証券を 行しません 取
取
年 発行 売出 価額 総額 取 イｂｆｆｆ億 を上限 します 取
取
ィ 発行 売出 価格 取
ｇ口当たり 行価格 得申込日 翌営業日 基準価額 します 取 取
◆取 分配金再投資コヴス 得申込者 収益分配金 再投資 よりファンドを 買付ける場合 決算日 基準価額 します 取
取
◆取 基準価額 ファンド 計算日 純資産総額を計算日 益権総口数 除 したｇ口当たり 純資産価額をいいます 基準価額 組入有価証券等 値動 等 より日々変動します お 便宜上ｇ万口当たり 表示されるこ ありま す 取
取
◆取 基準価額 毎営業日 委 会社 営業日をいいます 計算し 販売会社又 委 会社 お問い合わせいた けれ い お知らせします 取
岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 景ャャミ://ユユユ.為ペバモバ点-バ公.致ミ取 取
ｃ取ｇイ取ｃ取
イ 申込手数料 取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得た額
ｉｄｇイ％ 税抜ｉｄｆ％ を上限 し 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 す 取 取
◆取 分配金再投資コヴス 得申込者 収益分配金 再投資 よりファンドを 買付ける場合 無手数料 します 取
取
◆取 償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファンド 償 還金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 おける解約 金等を
得申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる場合 あ ります 取
取
◆取 詳細 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わせ さい 取
岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
① 申込単 取
ファンド 得申込方法 分配金 りコヴス 分配金再投資コヴス ｈ コヴス あります 取
ファンド らお支払いする収益分配金 お りを 希望される 得申込者 分配金 りコヴス を 収益分配金を自動的 再投資するこ を 希望される 得申込者 分配金再投資コヴス をお申込 さい 取
取
■ 分配金 りコヴケ 取
ｇ万口以上ｇ万口単位取 又 ｇ万 以上ｇ 単位取 取
■ 分配金再投資コヴケ 取 ｇ万 以上ｇ 単位取
た し 定時定額購入キヴビス を 利用 場合 ｇ万 以上ｇ千 単位取 取
◆取 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 します また 扱いコヴス及び申込単位 販売会社 よ 異 ります 詳細 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わせ さい 取
岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
② 申込期間 取
平成ｈｆ ィ暻ｈｇ日 ら平成ｈｇ ィ暻ｈｆ日ま 取 取
◆取 申込期間 上 期間満了前 有価証券届出書を提出するこ より更新する予 定 す 取
ｃ取ｇ①取ｃ取
③ 申込 扱場所 取
申込 扱場所 い 委 会社 お問い合わせ さい 取
岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 景ャャミ://ユユユ.為ペバモバ点-バ公.致ミ取 取
◆取 販売会社 販売会社以外 金融商品 引業者 次契約を結ぶこ より 当該 金融商品 引業者 当該販売会社 ファンド 得申込 等を り次 こ あります 取
取
9 払込期日 取
申込 コヴス又 販売会社 よ 異 ります 取 取
◆ 分配金 りコヴケ 取
得申込日 ら起算し ①営業日以内 申込 金を販売会社 お支払い さ い お 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま します 取 取
◆ 分配金再投資コヴケ 取
得申込日 申込 金を販売会社 お支払い さい 取
お 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま します 取 定時定額購入キヴビス を 利用 場合 申込 金 あら 定 られた日 銀行口 等より自動的 引 落 しさせ いた ます 取
取
◆取 各 得申込日 行価額 総額 追加信 行われる日 委 会社 ある岡
゚コッダマヅグベンダ株式会社 指定する口 を経由し 会社 ある住 信 銀行株式会社 指定するファンド口 払い込まれます 取
取
◆取 詳細 まし 販売会社 お問い合わせ さい 取 取
10 払込 扱場所 取
得申込 を行 た販売会社 本｣支店等 払込 扱いを行います 取 取
◆取 詳細 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わせ さい 取
岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
11 振 機関 関 る 項 取 株式会社取証券保管振暶機構取 取
ｃ取ｇ②取ｃ取
1平 そ 取 取
■取 得申込 付日取
得申込 申込期間 おける販売会社 営業日 た し 委 会社 休業 日を除 ます 行うこ ます 取
た し 引所 おける 引 停 外国為暶 引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 得申込 付を中 するこ や す
付けた 得申込 付を 消すこ あります 取 取
■取 得申込不可日取
以 該当する日 得・換金申込不可日 し 得申込 付を行 いません 取
・取 ニポヴムヴクまた ロンドン 銀行 休業日取
・取 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 算出・公表され い日取 取
◆取 得・換金申込不可日 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わ せ さい また 委 会社 ビヴムペヴグ 掲載いたします 取
岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 景ャャミ://ユユユ.為ペバモバ点-バ公.致ミ取 取
■取 振 益権 い 取
ファンド 益権 投資信 振暶制 以 振暶制 称する場合 あ ります おける振暶 益権 す 取
ファンド 益権 社振法 規定 適用を け 前述 (ｇｇ)［振暶機関 関 する事項］ 載 振暶機関 振暶業 係る業務規程等 規則 した り 扱われる します 取
ファンド 分配金 償還金 換金 金 社振法および前述 (ｇｇ)［振暶機関 関する事項］ 載 振暶機関 業務規程 そ 他 規則 した 支払わ れます 取
ファンド 益権 生 消滅 移転を コンヌポヴシクスゾム 管理しま す 取
ファンド 設定 解約 償還等 コンヌポヴシクスゾム上 帳簿 振暶口 簿 いいます へ 載・ 録 よ 行われます 益証券 行され ません 取
取
■取 そ 申込手 取
そ 他 お申込手続 まし 第 部[ファンド情報]第１[ファンド 状 況]６[手続等 概要]を 参照いた く 販売会社 お問い合わせ さい 取 取
■取 申込証拠金取 ありません 取 取
■取 日 外 地域 ける発行取 ありません 取
ｃ取ｇ8取ｃ取
第 部 ネ゙ンチ情報 取
第 ネ゙ンチ 状況 取
取
ネ゙ンチ 性格 取
取
1 ネ゙ンチ 目的 基 的性格 取 取
■取 ネ゙ンチ 目的取
ファンド コモタ゛ゾ゛・゜ンタックス取マギヴファンド 益証券へ 投資 を通 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 換算後 騰落率 価格 連動するマヴロ 建 債券 投資し ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ
゛・゜ンタックス 表す世界 商品市況 動 を概 捉える投資成果を目指し 運 用を行います 取
取
※取 当ファンド Doユ取スones－A同ザ取記ommodity取同ndeョＳＭ を ダウグミヴンゲＡ ＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス いいます お Doユ取スones－A同ザ取記ommodity取 同ndeョＳＭ 著作権等 まし 後述 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ ゾ゛・゜ンタックス 著作権等 い を 参照 さい 取
取
■取 基 的性格取
ファンド 追加型株式投資信 バメンス型 分類されます 取 取
※取 バメンス型 社団法人投資信 協会 定 る商品分類 おい 約款 上 株式組入限 ②ｆ％曑満 ファンド 主 し 株式・公社債等 バメンス 運用 あるい 公社債中心 運用を行う をいいます 取
取
■取 信 金 限 額取
委 会社 会社 合意 うえ 金ｈｂｆｆｆ億 を限 し 信 金を追加す るこ ます 委 会社 会社 合意 うえ こ 限 額を変更するこ
ます 取 取
ｃ取ｇ9取ｃ取
■取 ジウグミヴンゲＡＩＧコペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ 著作権等 い 取
Doユ取スones－A同ザ取記ommodity取同ndeョ取S･ Doユ取スones取ろ取記omミバnyｂ取同ncｄ 以 ダ ウ取グミヴンゲ いいます Ameメicバn取同nteメnバtionバホ取ザメouミｂ取同ncｄ 以 A同ザ
いいます および取A同ザ取サinバnciバホ取度メoducts取記oメミｄ 以 A同ザサ度 いいます 録商標また キヴビスマヴク あり 岡 ゚コッダマヅグベンダ株式会社 よ る一定 目的 た 利用を許諾され います お 岡 ゚コッダマヅグベンダ 株式会社 岡 ゚コッダマヅグベンダ株式会社 設定・運用を行う証券投資信
内容を投資家 わ りやすく説明するた Doユ取スones－A同ザ取記ommodity取同ndeョ取S･取 を ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 読 暶え 当該証券 投資信 係る投資信 約款 投資信 説明書 目論見書 そ 他監督官庁 提出 を行う書類 ビヴムペヴグ等 載するこ あります 取
本件商品 ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 より後援 是認 販売また 宣伝され いません ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら 関係会社 い れ 益者また 公衆 対し 証券
しく 商品全般また 特 益権へ 投資 適否 い 明示的また 暗示的 い る表明また 保証 行 いません ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 ま た これら各々 子会社 しく 関係会社 岡 ゚コッダマヅグベンダ株式会社 対する唯一 関係 一定 商標 商号およびキヴビスマヴク 使用許諾 ら び 委 者 販売会社また 益権 関わり くA同ザサ度 共同し ダウ取グミヴンゲ より決定 構成および計算 行われるダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ン タックス 使用許諾 す ダウ取グミヴンゲおよびA同ザサ度 ダウグミヴンゲＡＩＧ コモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 決定 構成 また 計算 際し 委 者 販売会社 また 益者 要求を考慮する義務を う ありません ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 い れ 益権 行 時期 価格 しく そ 数量 決定 い また 益権 現金 換金される 際 等式 決定 しく 計算 い 責任を わ また これら 参加し いま せん ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会 社 い れ 益権 管理 販売また 引 関連し 益者等 対し い る 義務また 責任を追う ありません 上 わら A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 岡 ゚コッダマヅグベンダ株式会社 募 集し いる 益権 無関係 ある これら 類似し おり これら 競合し得 る金融商品を独自 行し およびｅまた 後援するこ あります さら A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 商品 商品指数および商 品先物 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックスおよびダウグミヴンゲ ＡＩＧコモタ゛ゾ゛・ダヴシャリシヴン・゜ンタックスを含 ます らび 当 該商品 商品指数および商品先物 ドファヴマンス 連動するスワッハ オハクミ ンおよび派生商品を積極的 引 し います る 引活動 ダウグミヴン ゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックスおよび 益権 評価 影響を及 す可能性 あります 取
本書 本件商品 関係する あり ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ
゛・゜ンタックス 構成商品 引所 引 される裏付け現物商品 関係する ありません 益権 益者 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ン タックス 先物契約を組入れるこ ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また こ れら各々 子会社 しく 関係会社 よる先物契約また 引所 引 される
ｃ取ｈｆ取ｃ取
裏付け現物商品 対する投資を 奨する ある 結論 ける ありま せん ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 構成商品を含 現物商 品 係る 引所 引される先物契約 関する本書 情報 一般 提供される文 書 をそ 出展 し います ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 い れ 本件商品 関連しダウグミヴンゲＡＩＧコ モタ゛ゾ゛・゜ンタックスを含 引所 引される先物契約 い タポヴタ゛ リグゟンス上 調査を行 いません ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また こ れら各々 子会社 しく 関係会社 い れ ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ
゛・゜ンタックスを含 引所 引される先物契約 関するこれら 一般 提供 され いる文書また そ 他 一般 提供され いる情報 当該 引所 引され いる先物契約 価格 影響を及 す要因 載を含 ます 確また 完全 ある い る表明 行 いません 取
ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 い れ ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックスまた これ 含まれ るタヴシ 確性およびｅまた 完全性を保証し おら またダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 い れ る指数
関する誤り 不作為また 障害 い 責任を わ い します ダウ取グ ミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 い れ ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックスまた これ 含まれるタヴシ 利用 より委 者 販売会社 益者また そ 他 者 しく 機関 得る結果
い 明示的また 暗示的 い る表明また 保証 行いません ダウ取グミヴ ンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 しく 関係会社 い れ ダウ グミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックスまた これ 含まれるタヴシ い 特定 目的また 利用 た 明示的また 暗示的 保証を行わ また市場商 品性また適性 関する一 保証を明示的 否認します 上 を制限するこ く い る場合 ダウ取グミヴンゲ A同ザ A同ザサ度 また これら各々 子会社 し く 関係会社 い れ そ 可能性 通知され いた し 喪失利益また
間接的 懲罰的 特別 しく 拡大損害 しく 損失 い 責任を わ い します ダウ取グミヴンゲ A同ザサ度 および岡 ゚コッダマヅグベンダ株式会社 間 契約 決 い A同ザおよびそ 関係会社以外 第 者 益者 存在 しません 取
取
ｃ取ｈｇ取ｃ取
平 ネ゙ンチ 組 取 取
■取 ネ゙プモヴネ゙ンチ方式取
ファプリヴファンド方式 投資家 ら投資された資金をパビヴファンド コ モタ゛ゾ゛・゜ンタックスオヴハン し ま そ 資金を主 し マギヴフ ァンド コモタ゛ゾ゛・゜ンタックス取マギヴファンド 投資するこ より 実質的 運用をマギヴファンド 行う 組 す 取
取 取 取 取 取
取
■取 マヴロ 建 債券取
当ファンド 組入れるマヴロ 建 債券 得時 おい 指定格付機関 ら 原則 し Ａ格以上 格付を得 いる信用 高い債券 しく 委 会社 同 等 信用力を有する 断した債券 します 取
マヴロ 建 債券 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 換 算後 騰落率 価格 連動するよう 設計された 組債 あり 主 し 以 よう 特徴を有し います 取
取 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 変動 影響を け 価格 変動します 取
取 為暶 米国ドャ 相場 変動 影響を け 価格 変動します 取 取 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 変動また 為暶 米国
ドャ 相場 変動 影響を け 償還元本 額面価格を 回る可能性 あります 取
取
ベビ ファンド
コモ ン ッ ス
オ プン ベビ ファンド
コモ ン ッ ス
オ プン
マザ ファンド
コモ ン ッ ス
マザ ファンド マザ ファンド
コモ ン ッ ス
マザ ファンド 益者
益者 ユ ロ円
建て債券 ユ ロ円 建て債券 投資
分配金 償還金等
投資 投資
損益 損益
ｃ取ｈｈ取ｃ取
■取 ネ゙ンチ 関係法人 そ 役割取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
関係法人 役割
委 会社 岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社
投資信 契約 基 投資信 財産 運用指図 投資信 財産 計算 基準価額 計算 収益分配金 償還金及び解約金 支払 い 投資信 説明書 交付目論見書 投資信 説明書 請求目論 見書 および運用報告書 作成・交付等を行います
会社 信 銀行株式会社取
投資信 契約 基 投資信 財産 保管・管理・計算 委 会社 指図 基 く投資信 財産 処分等を行います 取 再信 会社 日 ダメケゾ゛ンキヴニケ信 銀行株式会社
会社 再信 契約 基 所定 事務を行います
売会社 委 会社 間 締結した 投資信 益権 扱い等 関する 契約 基 益権 募集 扱い 投資信 説明書 交付 目論見書 投資信 説明書 請求目論見書 及び運用報告書 交 付 扱い 解約請求 付 買 請求 付・実行 収益分配 金 償還金及び解約金 支払事務等を行います
投資信託 益権の 扱い等に関する契約
投資信託契約
＜委 会社＞
岡 ゚コセダブネグベンダ株式会社
＜ 会社＞ 信 銀行株式会社
＜再信 会社＞ 日 ダメケゾ゛ンキヴニケ
信 銀行株式会社
＜ 売会社＞
＜ブギヴネ゙ンチ＞
コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケブギヴネ゙ンチ
＜ネ゙ンチ＞
コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケアヴハン
ｃ取ｈｉ取ｃ取
■取 委 会社 概況取 取
◆取 資 金 成平0 ③ 平9日現在 取 ｇｆ億 取
取
◆取 委 会社 沿革取
昭和 ｉ9 ｇｆ 暻取①取日取 日本投信委 株式会社 設立取
昭和 ①ｈ 取①取暻 ｈ② 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ィ 億イｂｆｆｆ 万 取 平成取ｈ取 取①取暻 ｉｆ 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ｇｆ 億 取
平成 ｈｆ 取ィ取暻取ｇ取日取 岡 投資顧問株式会社 合併し 商号を 岡 ゚コッ ダマヅグベンダ株式会社 変更取
取
◆取 大株主 状況 成平0 ③ 平9日現在 取
取 取 称取 住取 取 取 所取 持株数取 持株比率
岡 興業株式会社取
岡 ビヴャタ゛ンエス株式会社取※
株式会社りそ 銀行取
菱Ｕ 信 銀行株式会社取
株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行取
東京都中央区日本橋小網 9 番 9 号取 東京都中央区日本橋 ｇ 目 ｇ② 番 ① 号取 大阪市中央区備後 ｈ 目 ｈ 番 ｇ 号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目 ィ 番 イ 号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目 ｉ 番 ｉ 号取
ｈイｉｂィｆｆ 株 ｇ①ｉｂｈイｆ 株 ィｇｂｇイｆ 株 ィｇｂｇイｆ 株 ィｇｂｇィ9 株
ｉｆｄ②ｇ％ ｇ9ｄ②8％ ィｄ99％ ィｄ99％ ィｄ99％
取
※取 岡 ビヴャタ゛ンエス株式会社 平成 ｈｆ ｇｆ 暻 ｇ 日を 株式会社岡 証券エャヴハ
商号を変更しました 取
取
ｃ取ｈィ取ｃ取
投資方針 取
取
1 投資方針 取
取
■取 基 方針取
ファンド ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 表す世界 商 品市況 動 を概 捉える投資成果を目指し 運用を行います 取
取
■取 運用方法取 取
ａ取 投資対象取
コモタ゛ゾ゛・゜ンタックス取マギヴファンド 益証券を主要投資対象 します 取 取
ｂ取 投資態 取 取
゜ コモタ゛ゾ゛・゜ンタックス取マギヴファンド 以 マギヴファンド いい ます 益証券へ 投資を通 ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・
゜ンタックス 換算後 騰落率 価格 連動するマヴロ 建 債券 投資 し 当該゜ンタックス 表す世界 商品市況 動 を概 捉えるこ を目標 運用を行います マギヴファンド 益証券へ 投資を通 マギヴ ファンド 投資態 実質的 同一 投資態 運用を行います 以 同
取 取
ロ マヴロ 建 債券 実質組入比率 高位を保 こ を基本 します 取 取
デ 資金動向 市況動向 投資信 財産 規模等 事情 よ 上 よう 運用 い場合 あります 取
取
ｃ取ｈイ取ｃ取
参考情報 コペタ゛ゾ゛ン゜ンタセェケ取ブギヴネ゙ンチ 投資方針取 取
■取 基 方針取
ファンド ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 表す世界 商 品市況 動 を概 捉える投資成果を目指し 運用を行います 取
取
■取 運用方法取 取
ａ取 投資対象取
ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 換算後 騰落率 価格 連動するマヴロ 建 債券を主要投資対象 します 取
取
ｂ取 投資態 取 取
゜ ダウグミヴンゲＡＩＧコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 換算後 騰落率 価 格 連動するマヴロ 建 債券を主要投資対象 し 当該゜ンタックス 表 す世界 商品市況 動 を概 捉えるこ を目標 運用を行います 取
取
ロ マヴロ 建 債券 組入比率 高位を保 こ を基本 します 取 取
デ 資金動向 市況動向 投資信 財産 規模等 事情 よ 上 よう 運用 い場合 あります 取
取
ｃ取ｈ①取ｃ取
平 投資対象 取
取
■取 投資 対象 る資産 種類取
ファンド おい 投資 対象 する資産 種類 次 掲 る します 取
取
ａ取 次 掲 る特定資産 特定資産 投資信 及び投資法人 関する法 第 ｈ 条第 ｇ 項 定 る をいいます 以 同 取
゜ 有価証券取
ロ タリバゾ゛ノ 引 係る権利 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｈｆ 項 規定する をいい 先物 引等 スワッハ 引および金利先渡 引 限ります 取 デ 金銭債権取
ニ 約束手形取 取
ｂ取 次 掲 る特定資産以外 資産取
゜ 為暶手形取 取
■取 運用 指 範 取 取
ａ取 有価証券取
委 会社 信 金を 主 し 岡 ゚コッダマヅグベンダ株式会社を委 会 社 し 住 信 銀行株式会社を 会社 し 締結された親投資信 あるコ モタ゛ゾ゛・゜ンタックス マギヴファンド 益証券 ほ 次 有価証券 金 融商品 引法第 ｈ 条第 ｈ 項 規定 より有価証券 される同項各号 掲 る 権利を除 本邦通貨表示 限ります 投資するこ を指図します
゜ 株券また 新株引 権証書取 ロ 国債証券取
デ 地方債証券取
ニ 特別 法 より法人 行する債券取
ビ 社債券 新株引 権証券 社債券 一体 た新株引 権付社債券 以 分離型新株引 権付社債券 いいます 新株引 権証券を除 ます 取 バ 資産 流動化 関する法 規定する特定社債券 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ
項第 ィ 号 定 る をいいます 取
ダ 特別 法 より設立された法人 行する出資証券 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ① 号 定 る をいいます 取
ス 協同組織金融機関 優先出資 関する法 規定する優先出資証券 金融商 品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ② 号 定 る をいいます 取
リ 資産 流動化 関する法 規定する優先出資証券又 新優先出資引 権を 表示する証券 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 8 号 定 る をいいます 取 ツ コマヴクホャ・ペヴドヴ取
ャ 新株引 権証券 分離型新株引 権付社債券 新株引 権証券を含 ます 以 同 および新株予約権証券取
リ 外国また 外国 者 行する証券また 証書 上 ゜ｄ らャｄま 証 券また 証書 性質を有する 取
ワ 投資信 また 外国投資信 益証券 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ｇｆ
ｃ取ｈ②取ｃ取
号 定 る をいいます 取
ィ 投資証券 しく 投資法人債券また 外国投資証券 金融商品 引法第 ｈ 条 第 ｇ 項第 ｇｇ 号 定 る をいいます 取
ム 外国 付債権信 益証券 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ｇ8 号 定 る をいいます 取
シ オハクミンを表示する証券また 証書 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ｇ9 号 定 る をいい 有価証券 係る 限ります 取
ヤ 預 証書 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ｈｆ 号 定 る をいいます 取 ソ 外国法人 行する譲渡性預金証書取
ゼ 指定金銭信 益証券 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ｇィ 号 定 る 益 証券 行信 益証券 限ります 取
ヅ 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ｇィ 号 定 る 益証券 行信 益証券 表示される 取
ヂ 外国 者 対する権利 ヅｄ 有価証券 性質を有する 取 取
ｂ取 金融商品取
委 会社 信 金を 上 有価証券 ほ 以 金融商品 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｈ 項 規定 より有価証券 される同項各号 掲 る権利を含
ます より運用するこ を指図するこ ます 取
゜ 預金
ロ 指定金銭信 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｇ 項第 ｇィ 号 規定する 益証券 行 信 を除 ます
デ コヴャ・ロヴン
ニ 手形割引市場 おい 売買される手形
ビ 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 ｈ 条第 ｈ 項第 ｇ 号 定 る バ 外国 者 対する権利 ビｄ 権利 性質を有する 取
取
ｃ取 特別 場合 運用指図取
こ 信 設定 一部解約 償還および投資環境 変動等へ 対応 委 会 社 運用上必要 認 る 委 会社 信 金を 上 金融商品 よ り運用するこ 指図 ます 取
取
ｃ取ｈ8取ｃ取
年 運用体制 取 取
■取 運用体制 部管理 よ 意思決定を監督 る組織取
当ファンド 運用体制 内部管理および意思決定を監督する組織 以 よう ります 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
会議 部署 取 役割取 人員
運用委員会取 暻 ｇ 回開催 取
運用本部 開催する スダメゾグヴ会議 策定された 投資環境分析 運用 基本方針案 基 い 検討を行 い 運用 基本方針を決定します 取
また 運用 関する内規 制定および改廃 ほ 運用 イ゜ドメ゜ン等運用 リスク管理 関する事項を決定し ます 取
ｇ8
運用戦略会議取 暻 ｇ 回開催 取
ファンドマヅヴグホヴより運用委員会 決定された運用 基本方針 基 いた個別ファンド 具体的 投資戦略 報告され そ 内容 い 検討を行います 取
ｉ①
クスゾム・オャシヂゾ
゛ノ運用部取 取
取
ファンドマヅヴグホヴ 運用戦略会議 検討された投 資戦略 基 ファンド毎 具体的 運用計 を策定 し 運用計 書・運用実施計 書を作成 うえ 所属長 および運用担当 承認を けます 取
ファンドマヅヴグホヴ 運用計 書・運用実施計 書 基 い 運用 指図を行います 取
① 運 用 部
運 用 委 員 会 締 役 会
ネ ゙ ン チ ブ ネ ヴ グ ホ ヴ
運 用 戦 略 会 議 調 査 部
売 管 理 部
コ ン ハ メ
゜
゚ ン ケ 部 運
用 分 析 会 議
売
分 析 会 議
業 審 査 委 員 会
ｃ取ｈ9取ｃ取
会議 部署 取 役割取 人員
調査部取 国内外 マクロ経済・コプマクロ経済 調査・分析 市 場環境 分析 企業 調査・分析等を行い ファンドマ ヅヴグホヴ 情報提供を行うこ 運用をキフヴダし ます また 有価証券 行体 信用リスク 関する情 報 収集 調査を行います 取
ィ
運用分析会議取 暻 ｇ 回開催 取
運用 ドファヴマンス向上 運用 適 性 確保 およ び運用 リスク管理 資するこ を目的 個別ファン ド 運用ドファヴマンスを分析・検証・評価し 運用本 部 フ゛ヴドバックを行います 取
ｇ①
売買分析会議取 暻 ｇ 回開催 取
運用リスク管理 適 性 資するこ を目的 ファンド 有価証券売買状況や組入れ状況 日々 売買管理 部 コンハメ゜゚ンス部 行 いる運用 指図 関す るスゟック状況 報告・指摘を行います 売買管理部 コンハメ゜゚ンス部 運用本部所属 役職員より構成さ れ 議長 会議 結果を 締役会へ報告します 取
ｇ①
業務審査委員会取 原則暻 ｇ 回開催 取
運用 指図 おい 生した事務処理プスや社内規程等 抵触した事項 い 審議・検討を行います 委員会 締役を委員 し コンハメ゜゚ンス部長を事 務局 し 構成され 委員長 審議・検討結果を 締役 会へ報告します 取
②
コンハメ゜゚ンス部取 運用 指図 関する検証規程 基 投資信 財 産 運用 指図 法 諸規則等 定 る運用 指 図 関する事項 遵 状況 確認を行います コンハメ
゜゚ンス部 注後 検証 し 主 し 法 及び 投資信 約款 関する事項 い 運用指図結果 適 法性又 適 性 い 確認を行います 取
ィ
売買管理部取 有価証券 タリバゾ゛ノ 引 係る権利等 注 関し 法 諸規則等 基 い 暷良執行 努 います また 運用 指図 関する検証規程 基 投資信 財 産 運用 指図 法 諸規則等 定 る運用 指 図 関する事項 遵 状況 確認を行います 売買管理 部 注前 検証 し 注内容 法 諸規則等 照らし 適当 ある 伝票等より確認を行い 注後
検証 し 主 し 投資信 協会諸規則及び社内規 程 関する事項 い 運用指図結果 適法性又 適
性 い 確認を行います 取
①
取
ｃ取ｉｆ取ｃ取
■取 社 規程取
ファンド 運用 関する社内規程 以 通り す 取
・運用実施 関する内規取
・債券 投資 関する内規取
・有価証券関連タリバゾ゛ノ 引 関する内規取
・短期金融商品 投資 関する内規取 取
■取 ネ゙ンチ 関係法人 売会社を除 対 る管理体制等取
会社 また 再信 会社 対し 日々 基準価額および純資 産照合 暻次 定残高照合 を行 おります 取
取
※取 運用体制等 まし 平成ｈｆ 8暻ｈ9日現在 あり 変更 るこ あります 取
取
